fbpx

Сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s

Рассмотрим, как проводиться сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство. Корректное выполнение процедуры позволит избежать непредвиденных затрат.

Сдача дневной выручки – процесс, который обусловлен законодательством Украины. В положении о ведении кассовых операций говорится, что организации имеют право хранить во внерабочее время наличные средства в кассах, сумма которых не превышает установленный ими же лимит. Оставшиеся средства необходимо передать в банк для зачисления на счета. В пункте 16 Положения № 148 указано, что наличные в кассе компания может сдать самостоятельно или посредством специализированных служб.  

Документ, что подтверждает сдачу дневной выручки в банк, – квитанция к приходному документу банка на внесение наличности. На ней должны быть штамп банка и подписи ответственных лиц. Если операция производилась с помощью инкассаторов, тогда подтверждающий документ – копия сопроводительной ведомости с подписью и штампом инкассатора-сборщика.

Сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство оформляется посредством следующих документов:

  • Свидетельствуют, что средства из кассы организации были выданы;
  • Свидетельствуют, что средства поступали на расчетный счет компании.

NOTA BENE! Если средства будут зачислены счет организации в день, когда осуществляется сдача выручки, выдача из кассы оформляется прикладным объектом “Расходный кассовый ордер”, при этом обозначается следующий вид операции – “Взнос наличными в банк”. 

Если средства не зачисляются в этот же день, необходимо воспользоваться указанным выше объектом, но с видом “Инкассация”.  

Далее рассмотрим как осуществляется данная процедура на основе примеров с конфигураций:

Как проводиться сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство?

1С:Підприємство Бухгалтерія. Посредством инкассации

Необходимо оформить выдачу наличных из кассы компании. Для этого воспользуемся прикладным объектом конфигурации “Расходный кассовый ордер”, указывается вид операции – “Инкассация”.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-1

Во время проведения объекта создаются проводки, что подтверждают операцию выдачи денег, также их зачисление на счет 333 “Денежные средства в пути в национальной валюте”.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-2

Прием финансов на расчетный счет организации осуществляется с помощью документа “Поступление на банковский счет”, что открывается в разделе “Банк и кассы”, при этом обозначается вид операции “Инкассация”. Его можно оформить основываясь на “Расходном кассовом ордере”, для этого необходимо воспользоваться кнопкой “Создать на основании”, либо же документ можно создать как самостоятельный.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-3

Во время проведения прикладного объекта конфигурации проводка по зачислению финансов на расчетный счет компании.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-4

1С:Підприємство Управління торговим підприємством. Посредством инкассации

Процесс осуществляется похожим образом как и в предыдущей программе. Формируется кассовый ордер, в котором указывается вид – “Инкассация денежных средств”. Указываться счет 333, потому, что операция происходит в национальной валюте, для иностранной – 334, а также заполняется информация о контрагенте, что проводит инкассацию.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-5

В прикладном решении фиксируются выдача денег из кассы и прием на счет 333.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-6

“Платежный ордер на поступление денежных средств” – прикладной объект конфигурации, с помощью которого фиксируется прием финансов на расчетный счет компании. Вид операции, что в нем обозначается – “Инкассация денежных средств”. Документ может быть создан как самостоятельный так и основываясь на кассовом ордере. Для этого необходимо воспользоваться элементом “Ввод на основании”, все данные заполняются автоматически.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-7

В программном обеспечении фиксируется прием денег на расчетный счет организации и списание со счета финансов в пути.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-8

1С:Підприємство  Управління виробничим підприємством. Взнос наличными в банк

“Объявление на взнос наличными” – документ, которым обозначается передача средств из кассы в банк.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-9

В программном продукте фиксация приема финансов на расчетный счет осуществляется во время оплаты документа – включен флажок “Оплата” и обозначена ее дата. Регистрируется передача денег из кассы в банк посредством кассового ордера, при этом вид операции – “Взнос наличными в банк”. Сформировать его можно с помощью прикладного объекта конфигурации “Заявление на взнос наличными” воспользовавшись элементом “Ввод на основании”.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-10

В журнале проводок отображаются те, что подтверждают выдачу средств из кассы организации и указывают на прием их на расчетный счет.

sdacha-dnevnoj-vyruchki-v-1s-11

Передача посредством инкассации

Выдача средств осуществляется посредством кассового ордера, вид операции – “Прочий расход денежных средств”. На вкладке данного объекта “Основная” в элементе счет обозначается номер 333. Прием на расчетный счет проводится с помощью документа “Платежным поручение входящим”, указывается вид – “Прочие поступления безналичных денежных средств”, в реквизите обозначается такой же счет – 333.   

Сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство

Воспользовавшись описанным выше алгоритмом Вы без проблем осуществите данную операцию. Таким образом деятельность ведется согласно законодательству Украины и минимизируется риск непредвиденных затрат.

За детальной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании. Мы с радостью ответим на Ваши вопросы!

Оставить заявку или вопрос можно ниже:

    Напишите нам:

      Тестовая форма ру

        Отправить запрос