Сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство

Рассмотрим, как проводиться сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство. Корректное выполнение процедуры позволит избежать непредвиденных затрат.

Сдача дневной выручки – процесс, который обусловлен законодательством Украины. В положении о ведении кассовых операций говорится, что организации имеют право хранить во внерабочее время наличные средства в кассах, сумма которых не превышает установленный ими же лимит. Оставшиеся средства необходимо передать в банк для зачисления на счета. В пункте 16 Положения № 148 указано, что наличные в кассе компания может сдать самостоятельно или посредством специализированных служб.

Документ, что подтверждает сдачу дневной выручки в банк, – квитанция к приходному документу банка на внесение наличности. На ней должны быть штамп банка и подписи ответственных лиц. Если операция производилась с помощью инкассаторов, тогда подтверждающий документ – копия сопроводительной ведомости с подписью и штампом инкассатора-сборщика.

Сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство оформляется посредством следующих документов:

Свидетельствуют, что средства из кассы организации были выданы;
Свидетельствуют, что средства поступали на расчетный счет компании.

NOTA BENE! Если средства будут зачислены счет организации в день, когда осуществляется сдача выручки, выдача из кассы оформляется прикладным объектом “Расходный кассовый ордер”, при этом обозначается следующий вид операции – “Взнос наличными в банк”.

Если средства не зачисляются в этот же день, необходимо воспользоваться указанным выше объектом, но с видом “Инкассация”.

Далее рассмотрим как осуществляется данная процедура на основе примеров с конфигураций:

Как проводиться сдача дневной выручки в программе 1С:Підприємство?

1С:Підприємство Бухгалтерія. Посредством инкассации

Необходимо оформить выдачу наличных из кассы компании. Для этого воспользуемся прикладным объектом конфигурации “Расходный кассовый ордер”, указывается вид операции – “Инкассация”.

Во время проведения объекта создаются проводки, что подтверждают операцию выдачи денег, также их зачисление на счет 333 “Денежные средства в пути в национальной валюте”.

Прием финансов на расчетный счет организации осуществляется с помощью документа “Поступление на банковский счет”, что открывается в разделе “Банк и кассы”, при этом обозначается вид операции “Инкассация”. Его можно оформить основываясь на “Расходном кассовом ордере”, для этого необходимо воспользоваться кнопкой “Создать на основании”, либо же документ можно создать как самостоятельный.

Во время проведения прикладного объекта конфигурации проводка по зачислению финансов на расчетный счет компании.

1С:Підприємство Управління торговим підприємством. Посредством инкассации

Процесс осуществляется похожим образом как и в предыдущей программе. Формируется кассовый ордер, в котором указывается вид – “Инкассация денежных средств”. Указываться счет 333, потому, что операция происходит в национальной валюте, для иностранной – 334, а также заполняется информация о контрагенте, что проводит инкассацию.

В прикладном решении фиксируются выдача денег из кассы и прием на счет 333.

“Платежный ордер на поступление денежных средств” – прикладной объект конфигурации, с помощью которого фиксируется прием финансов на расчетный счет компании. Вид операции, что в нем обозначается – “Инкассация денежных средств”. Документ может быть создан как самостоятельный так и основываясь на кассовом ордере. Для этого необходимо воспользоваться элементом “Ввод на основании”, все данные заполняются автоматически.

В программном обеспечении фиксируется прием денег на расчетный счет организации и списание со счета финансов в пути.

1С:Підприємство Управління виробничим підприємством. Взнос наличными в банк

“Объявление на взнос наличными” – документ, которым обозначается передача средств из кассы в банк.

В программном продукте фиксация приема финансов на расчетный счет осуществляется во время оплаты документа – включен флажок “Оплата” и обозначена ее дата. Регистрируется передача денег из кассы в банк посредством кассового ордера, при этом вид операции – “Взнос наличными в банк”. Сформировать его можно с помощью прикладного объекта конфигурации “Заявление на взнос наличными” воспользовавшись элементом “Ввод на основании”.

В журнале проводок отображаются те, что подтверждают выдачу средств из кассы организации и указывают на прием их на расчетный счет.

Передача посредством инкассации

Выдача средств осуществляется посредством кассового ордера, вид операции – “Прочий расход денежных средств”. На вкладке данного объекта “Основная” в элементе счет обозначается номер 333. Прием на расчетный счет проводится с помощью документа “Платежным поручение входящим”, указывается вид – “Прочие поступления безналичных денежных средств”, в реквизите обозначается такой же счет – 333.