В программе «BAS Малий бізнес» реализована возможность оформления движения денежных средств в кассе. Рассмотрим какие кассовые документы в системе, как с ними работать.
Корректное оформление позволяет сэкономить время и снижает риски непредвиденных затрат. Информация изложенная ниже поможет быстро и без ошибок выполнить необходимую задачу.
Если у вас есть вопросы по внедрению, работе или сопровождению программ автоматизации →
К кассовым документам относятся: «Расход из кассы», «Перемещение денег», «Поступление в кассу» и «Авансовый отчет».
Все кассовые документы регистрируются и хранятся в журнале документов «Документы кассы», который открывается в разделе «Касса» на вкладке «Деньги».
Расход из кассы в «BAS Малий Бізнес»
Для учета расходов наличных средств предназначен документ «Расход из кассы».
Рассмотрим, какие данные нужно заполнить в полях документа:
- «Организация» – указывается организация, для которой оформляется расход из кассы.
- «Касса» – выбирается название кассы организации из справочника «Кассы».
- «Статья РГК» – указывается статья движения денежных средств. Значение выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств».
- «Сумма» – указывается сумма платежа в валюте кассы.
- «Основание» – выбирается документ-основание платежа. Чтобы автоматически заполнить документ «Расход из кассы» данными из документа-основания, можно нажать кнопку. При автоматическом заполнении проверяется тип документа-основания и устанавливается необходимый вид операции документа «Расход из кассы».
Поле «Операция» устанавливает вид операции, фиксируемой данным документом:
- «Покупателю (возврат)» – операция предназначена для оформления выдачи наличных денежных средств покупателю за возвращенные ранее товары/услуги.
- «Поставщику» – выдача денег поставщику.
- «Подотчетнику» – выдача денежных средств подотчетному лицу.
- «Зарплата ведомостью / Зарплата сотруднику» – оформляется выдача средств на выплату заработной платы.
- «Налоги» – избирается в случае оплаты налогов.
- «Перемещение в кассу ККМ» – оформление перемещения денежных средств в кассу ККМ.
- «Прочие расходы» – расход средств в других случаях.
В зависимости от выбранного вида операции изменяется форма документа «Расход из кассы». Чтобы сохранить, провести и закрыть окно документа «Расход из кассы», предназначена кнопка «Провести и закрыть».
Для документа «Расход из кассы» разработана печатная форма «Расходный кассовый ордер».
Поступление в кассу «BAS Малий Бізнес»
Для учета поступлений наличных средств в кассу предназначен документ «Поступление в кассу». Так как документ во многом идентичен прикладному объекту «Расход из кассы», то рассмотрим лишь основные отличия документа. Первое и главное отличие – документ осуществляет операцию поступления средств в кассу.
Поле «Операция» устанавливает вид операции, фиксирующей приход денежных средств в кассу:
- «От покупателя» – оформление поступления наличности от покупателя.
- «От поставщика (возврат)» – получение денег от поставщика за возвращенные ранее товары/услуги.
- «От подотчетного лица» – возврат неизрасходованных средств, выданных под отчет.
- «Розничная выручка» – оформление выручки, полученной с автоматизированных торговых точек.
- «Розничная выручка (суммовый учет)» – оформление выручки с неавтоматизированных торговых точек.
- «Другое поступление» – поступление денежных средств в других случаях.
Для документа «Поступление в кассу» разработана печатная форма «Прибыльный кассовый ордер».
Документ «Перемещение денег»
Основным назначением документа является перемещение денег между кассами, но возможно оформление перемещения средств и между банковскими счетами.
Выдача денежных средств под отчет
Для взаиморасчетов с подотчетным лицом характерны следующие этапы:
- выдача денежных средств;
- отчет подотчетного лица об использовании средств;
- возврат неизрасходованных средств.
Отметим, что расчеты с подотчетным лицом могут производиться как в наличной, безналичной или смешанной формах.
Выдача денежных средств под отчет может производиться как из кассы предприятия, так и с расчетного счета. В этом случае рассмотрим схему работы через кассу организации. Факт выдачи денежных средств подотчетному лицу оформляется документом «Расход из кассы».
Документ вводится с видом операции «Подотнику». Лицо, получающее денежные средства, указывается в поле «Подотник» и выбирается из справочника «Сотрудники». В случае выдачи сумм, ранее перерасходованных сотрудником по авансовому отчету, в поле «Документ перерасхода» указывается документ «Авансовый отчет».
Регистрация авансовых отчетов
Для отражения в учете операций по расходованию подотчетным лицом выданной наличности или безналичных денежных средств назначен документ «Авансовый отчет», который находится в разделе «Касса».
В поле «Сотрудник» выбираем подотчетное лицо, во вкладке «Выданные авансы» выбираем документ «Расход из кассы», по которому данному подотчетному лицу были выданы средства. Вкладки «Запасы и Услуги» заполняем перечнем номенклатуры ТМЦ и услуг, за которые была произведена оплата подотчетным лицом.
Печатная форма для данного документа есть «Авансовый отчет».
Если у вас возникли вопросы по работе в программе или интересуют системы автоматизации бизнеса, обращайтесь к специалистам нашей компании. Мы с радостью ответим на ваши вопросы, предоставим качественную и полную консультацию!
"Программы BAS"
