У програмі «BAS Малий бізнес» реалізована можливість оформлення руху грошових коштів в касі. Розглянемо, які касові документи в системі, як з ними працювати.
Коректне оформлення дозволяє заощадити час і знижує ризики непередбачених витрат. Інформація викладена нижче допоможе швидко і без помилок виконати необхідне завдання.
Якщо у вас є питання щодо впровадження, роботи або супроводження програм автоматизації →
До касових документів належать: «Витрата з каси», «Переміщення грошей», «Надходження в касу» і «Авансовий звіт».
Всі касові документи реєструються і зберігаються в журналі документів «Документи каси», який відкривається в розділі «Каса» на вкладці «Гроші».
Витрата з каси в «BAS Малий Бізнес»
Для обліку витрат готівкових коштів призначений документ «Витрата з каси».
Розглянемо, які дані потрібно заповнити в полях документа:
- «Організація» – вказується організація, для якої оформляється витрата з каси.
- «Каса» – вибирається назва каси організації з довідника «Каси».
- «Стаття РГК» – вказується стаття руху грошових коштів. Значення вибирається з довідника «Статті руху грошових коштів».
- «Сума» – вказується сума платежу у валюті каси.
- «Підстава» – вибирається документ-підстава платежу. Щоб автоматично заповнити документ «Витрата з каси» даними з документа-підстави, можна натиснути кнопку . При автоматичному заповненні перевіряється тип документа-підстави і встановлюється необхідний вид операції документу «Витрата з каси».
Поле «Операція» встановлює вид операції, що фіксується даним документом:
- «Покупцеві (повернення)» – операція призначена для оформлення видачі готівкових грошових коштів покупцеві за повернуті раніше товари/послуги.
- «Постачальникові» – видача грошей постачальнику.
- «Підзвітнику» – видача грошових коштів підзвітній особі.
- «Зарплата відомістю / Зарплата співробітникові» – оформляється видача коштів на виплату заробітної плати.
- «Податки» – обирається в разі оплати податків.
- «Переміщення в касу ККМ» – оформлення переміщення грошових коштів в касу ККМ.
- «Інші витрати» – витрата коштів в інших випадках.
Залежно від обраного виду операції змінюється форма документа «Витрата з каси». Щоб зберегти, провести і закрити вікно документа «Витрата з каси», призначена кнопка «Провести і закрити».
Для документу «Витрата з каси» розроблена друкована форма «Видатковий касовий ордер».
Надходження в касу «BAS Малий Бізнес»
Для обліку надходжень готівкових коштів в касу призначений документ «Надходження в касу». Так як документ багато в чому ідентичний прикладному об`єкту «Витрата з каси», то розглянемо лише основні відмінності документу. Перша і головна відмінність – документ здійснює операцію надходження коштів в касу.
Поле «Операція» встановлює вид операції, що фіксує прихід грошових коштів в касу:
- «Від покупця» – оформлення надходження готівки від покупця.
- «Від постачальника (повернення)» – отримання грошей від постачальника за повернуті раніше товари/послуги.
- «Від підзвітної особи» – повернення невитрачених коштів, виданих під звіт.
- «Роздрібний виторг» – оформлення виручки, отриманої з автоматизованих торгових точок.
- «Роздрібна виручка (сумовий облік)» – оформлення виручки з неавтоматизованих торгових точок.
- «Інше надходження» – надходження грошових коштів в інших випадках.
Для документа «Надходження в касу» розроблена друкована форма «Прибутковий касовий ордер».
Документ «Переміщення грошей»
Основним призначенням документа є переміщення грошей між касами, але також можливе оформлення переміщення коштів і між банківськими рахунками.
Видача грошових коштів під звіт
Для взаєморозрахунків з підзвітною особою характерні наступні етапи:
- видача грошових коштів;
- звіт підзвітної особи про використання коштів;
- повернення невитрачених коштів.
Відзначимо, що розрахунки з підзвітною особою можуть проводитися як в готівковій, безготівковій або змішаній формах.
Видача грошових коштів під звіт може здійснюватися як з каси підприємства, так і з розрахункового рахунку. В даному випадку розглянемо схему роботи через касу організації. Факт видачі грошових коштів підзвітній особі оформляється документом «Витрата з каси».
Документ вводиться з видом операції «Підзвітнику». Особа, яка отримує грошові кошти, вказується в полі «Підзвітник» і вибирається з довідника «Співробітники». У разі видачі сум, раніше перевитрачених співробітником за авансовим звітом, в поле «Документ перевитрати» вказується документ «Авансовий звіт».
Реєстрація авансових звітів
Для відображення в обліку операцій по витрачанню підзвітною особою виданої готівки або безготівкових грошових коштів призначений документ «Авансовий звіт», який знаходиться у розділі «Каса».
В полі «Співробітник» вибираємо підзвітну особу, у вкладці «Видані аванси» вибираємо документ «Витрата з каси», за яким даній підзвітній особі було видано кошти. Вкладки «Запаси і Послуги» заповнюємо переліком номенклатури ТМЦ і послуг, за які було здійснено оплату підзвітною особою.
Друкована форма для даного документа є «Авансовий звіт».
Якщо у вас виникли питання стосовно роботи в програмі або цікавлять системи автоматизації бізнесу, звертайтесь до спеціалістів нашої компанії. Ми з радістю відповімо на ваші питання, надамо якісну і повну консультацію!
"Програми BAS"
